| Cash Flow | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 | 
|---|---|---|---|---|---|
| $ -12.55M | $ -16.43M | $ -21.50M | $ -18.85M | $ -16.95M | |
| $ 382.00K | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| $ 10.99M | $ 7.02M | $ 25.29M | $ 14.29M | $ 25.07M | |
| $ 2.66M | $ 3.85M | $ 13.25M | $ 9.36M | $ 14.06M | |
| $ -12.55M | $ -16.43M | $ -21.50M | $ -18.85M | $ -16.95M |