Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 | |
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Income Statement | |||||
Total Revenue | $ 8.62M | $ 452.41K | $ 752.84K | $ 0.00 | $ 0.00 |
Gross Profit | $ 1.05M | $ -4.08K | $ 274.32K | $ 0.00 | $ 0.00 |
Operating Income | $ 168.30K | $ -344.00K | $ 191.82K | $ -63.00K | $ -73.85K |
EBITDA | $ 168.30K | $ -344.00K | $ 191.82K | $ -63.00K | $ -73.85K |
Net Income | $ 54.45K | $ -341.00K | $ 144.15K | $ -74.38K | $ -73.85K |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ 413.13K | $ 256.34K | $ 9.00K | $ 9.00K | $ 3.95K |
Total Assets | $ 911.96K | $ 320.20K | $ 22.25K | $ 22.25K | $ 17.95K |
Total Debt | $ 2.27K | $ 6.44K | $ 194.89K | $ 194.89K | $ 333.17K |
Net Debt | $ -413.13K | $ -249.91K | $ 185.89K | $ 185.89K | $ 329.21K |
Total Liabilities | $ 121.95K | $ 598.84K | $ 245.39K | $ 245.39K | $ 343.06K |
Stockholders' Equity | $ 741.83K | $ -270.94K | $ -223.14K | $ -223.14K | $ -325.11K |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ 112.74K | $ 324.58K | $ -206.39K | $ -206.39K | $ -74.25K |
Operating Cash Flow | $ 112.74K | $ 324.58K | $ -206.39K | $ -206.39K | $ -74.25K |
Investing Cash Flow | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Financing Cash Flow | $ 44.05K | $ -89.48K | $ 211.44K | $ 211.44K | $ 74.23K |