Cash Flow | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 |
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| $ -4.12M | $ -9.56M | $ -3.57M | $ -1.23M | $ -426.93K | |
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| $ 4.42M | $ 5.04M | $ 4.43M | $ 7.90M | $ 402.79K | |
| $ 3.33M | $ 3.03M | $ 7.54M | $ 6.68M | $ 0.00 | |
| $ -4.12M | $ -9.56M | $ -3.57M | $ -1.23M | $ -426.93K |