Cash Flow | Sep 25 | Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ -39.04M | $ -30.81M | $ -27.79M | $ -24.24M | $ -30.38M | |
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| $ 9.43M | $ 11.97M | $ 29.65M | $ 21.29M | $ 153.24M | |
| $ 102.58M | $ 132.19M | $ 151.02M | $ 149.16M | $ 152.11M | |
| $ -39.04M | $ -30.81M | $ -27.79M | $ -24.24M | $ -30.38M |