Cash Flow | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 |
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| $ -443.12K | $ -604.83K | $ -523.42K | $ -232.12K | $ -421.24K | |
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| $ 430.52K | $ 615.60K | $ 518.50K | $ 238.19K | $ 287.70K | |
| $ 1.00K | $ 13.60K | $ 2.82K | $ 7.75K | $ 1.68K | |
| $ -443.12K | $ -604.83K | $ -523.42K | $ -232.12K | $ -421.24K |