Cash Flow | Sep 24 | Sep 23 | Dec 22 | Mar 22 | Sep 20 |
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| $ -451.67K | $ -1.62M | $ -1.46M | $ -3.72M | $ -2.50M | |
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ -1.49M | $ 0.00 | $ -100.00K | |
| $ 451.54K | $ 974.23K | $ 3.30M | $ 3.74M | $ 2.57M | |
| $ 7.51K | $ 7.64K | $ 365.16K | $ 20.87K | $ 4.65K | |
| $ -451.67K | $ -1.62M | $ -1.46M | $ -3.72M | $ -2.60M |